牛牛碰在线,日韩色网站,亚洲码在线观看,亚洲有无码av在线播放,中文字幕国产视频,精品亚洲成a人在线播放,精品无人区乱码一区二区三区手机

募集資金凈額：2,006,850,200元									已累計使用募集資金總額：2,006,850,200元
變更用途的募集資金總額：無(wú)									2008年1月29日至2008年12月31日止期間使用募集資金總額：2,006,850,200元
變更用途的募集資金總額比例：無(wú)
投資項目					募集資金投資總額				截至2010年12月31日止募集資金累計投資額							項目達到預定 可使用狀態(tài)日期
序號	承諾投資項目		實(shí)際投資項目		承諾投資金額*			實(shí)際投資金額		承諾投資金額*	實(shí)際投資金額				實(shí)際投資金額與 承諾投資金額的差額
1	襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		399,430,000			399,430,000		399,430,000	399,430,000				-	2006年10月
2	昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		200,982,000			200,982,000		200,982,000	200,982,000				-	2006年9月
3	武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站		武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站		182,889,000			182,889,000		182,889,000	182,889,000				-	2007年11月
4	陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		253,704,000			253,704,000		253,704,000	253,704,000				-	2007年1月
5	咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		353,820,000			353,820,000		353,820,000	353,820,000				-	2007年12月
6	用于降低本公司負債		用于降低本公司負債		616,025,200			616,025,200		616,025,200	616,025,200				-
	合計				2,006,850,200			2,006,850,200		2,006,850,200	2,006,850,200				-

 

 

 

本公司及其子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本集團”)于2008年1月29日收到前次募集資金之前，已經(jīng)通過(guò)自籌資金及借款方式對襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行先期投入。截至2007年12月31日止，上述五個(gè)項目均已經(jīng)完工投產(chǎn)。

 

截至2010年12月31日止，前次募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，其中補充以自籌資金及借款方式投入上述項目的資金共人民幣1,390,825,000元，降低本公司負債共人民幣616,025,200元，總共人民幣2,006,850,200 元。

 

2、  前次募集資金項目的收益情況

 

昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“昭通項目”)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站(下稱(chēng)“武漢粉磨站”)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“咸寧項目”)三個(gè)項目為獨立核算的會(huì )計主體。本公司沒(méi)有對陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)項目(下稱(chēng)“陽(yáng)新二期”)的效益進(jìn)行單獨核算。截至2009年6月30日，襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“襄樊一期項目”)為獨立核算的會(huì )計主體，襄樊二期4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)于2009年7月投產(chǎn)，此后本公司沒(méi)有對襄樊一期項目的效益進(jìn)行單獨核算。

 

本公司在計算獨立核算的會(huì )計主體實(shí)際效益時(shí)，原材料消耗成本按本集團向第三方采購的成本核算，期間費用不包括本集團內部關(guān)聯(lián)方之間收取的費用，以保持與發(fā)行情況報告書(shū)披露的效益口徑一致。

 

對于未進(jìn)行獨立核算的投資項目，本公司根據以下測算基礎對其所產(chǎn)生的收益(“稅前利潤”)進(jìn)行測算：

 

(1) 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本：銷(xiāo)售收入和成本是按照該項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品來(lái)歸集銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本，銷(xiāo)售成本中的原材料消耗成本按照本集團向第三方采購的成本進(jìn)行核算；

 

(2) 期間費用：銷(xiāo)售費用和管理費用按該項目銷(xiāo)售收入占總體銷(xiāo)售收入的比例來(lái)劃分；財務(wù)費用按照項目占用資金比例來(lái)測算；期間費用不包括本集團內部關(guān)聯(lián)方之間收取的費用；

 

(3) 效益測算不考慮所得稅項目。

 

 

 

 

截至2010年12月31日止使用前次募集資金投資項目實(shí)現效益情況如下：

 

 

 

*   投資項目累計產(chǎn)能利用率是指自投資項目達到預計可使用狀態(tài)至2010年12月31日止期間，投資項目的實(shí)際凈設備綜合利用率。凈設備綜合利用率為水泥行業(yè)評估產(chǎn)能利用的標準指標。其中，武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站為水泥磨凈設備綜合利用率，其他項目為水泥窯產(chǎn)能凈設備綜合利用率。

 

**  承諾效益是指本公司在發(fā)行情況報告書(shū)中披露的生產(chǎn)達到產(chǎn)能后預計的年平均利潤總額。

 

*** 2010年度實(shí)際效益是基于本公司編制的2010年度未經(jīng)審計的財務(wù)報表信息。

 

前次募集資金投資項目總體已度過(guò)項目投產(chǎn)初期的設備調試磨合階段。以上項目自投資建設以來(lái)，由于國家能源緊張，原煤及電力價(jià)格與項目可行性研究時(shí)的估計價(jià)格存在較大差異。另外，受近年來(lái)水泥行業(yè)重復建設的影響，2010年度水泥行業(yè)普遍出現產(chǎn)能過(guò)剩，對水泥銷(xiāo)售價(jià)格形成較大的負面影響。

(1)        襄樊項目近三年的產(chǎn)量、銷(xiāo)售額及利潤總額與發(fā)行情況報告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：

 

 

襄樊項目于2006年10月投入生產(chǎn)運營(yíng)，2007年通過(guò)銷(xiāo)售市場(chǎng)的開(kāi)拓，全年效益實(shí)現大幅增長(cháng)。

 

2008年襄樊項目克服雪災的影響，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，產(chǎn)能逐步發(fā)揮，開(kāi)始進(jìn)入正常穩定生產(chǎn)狀態(tài)。2008年項目實(shí)現的銷(xiāo)售收入達到并超過(guò)了發(fā)行情況報告書(shū)中披露的預計水平。但由于2008年原煤、電力價(jià)格較編制發(fā)行情況報告書(shū)的可行性研究中預計的價(jià)格大幅上漲，對項目收益產(chǎn)生重大不利影響。

 

2009年襄樊項目所在區域市場(chǎng)內其他新增水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)的相繼投產(chǎn)，當地水泥市場(chǎng)開(kāi)始出現供過(guò)于求的局面，對水泥產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格形成負面影響。在上述背景下，項目2009年仍實(shí)現利潤總額人民幣7,461.44萬(wàn)元，接近發(fā)行情況報告書(shū)中披露的預期效益，盈利狀況逐步改善。

 

進(jìn)入2010年，隨著(zhù)2009年區域內新增水泥熟料產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，襄樊項目所在區域所面臨著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇，前三季度水泥價(jià)格持續位于較低水平，對項目盈利的能力產(chǎn)生較大的負面影響，項目2010年實(shí)現利潤總額6,357.07萬(wàn)元。

 

隨著(zhù)襄樊內外環(huán)、谷竹高速等重點(diǎn)建設工程進(jìn)入施工高峰期，當地未來(lái)水泥需求仍將保持較高水平。公司擬通過(guò)區域內并購，加強品牌塑造和自身管理等手段，進(jìn)一步加強產(chǎn)品在區域市場(chǎng)上的競爭力，改善項目的盈利能力。

 

(2)           昭通項目于2006年9月正式投入生產(chǎn)運營(yíng)，2007年在部分重點(diǎn)工程項目成功中標，產(chǎn)量有所提高，項目開(kāi)始盈利。最近三年，隨著(zhù)市場(chǎng)對公司品牌認知度的提高，公司在當地市場(chǎng)地位的日趨鞏固，區域內水泥價(jià)格變動(dòng)可以抵消原煤、電力等成本上漲所帶來(lái)的不利影響，因此，2008、2009和2010年，昭通項目分別實(shí)現利潤人民幣11,385萬(wàn)元、17,625.02萬(wàn)元和15,539.73萬(wàn)元，均超過(guò)發(fā)行情況報告書(shū)中披露的預期效益。

 

(3)        武漢粉磨站項目于2007年11月投產(chǎn)，但由于受到周邊居民拆遷工作進(jìn)展延遲及隨后周邊城市規劃調整的影響，生產(chǎn)線(xiàn)建成以來(lái)始終無(wú)法正常運行，截至2010年12月31日止累計產(chǎn)能利用率僅為20.11%，因此項目出現虧損。

 

(4)        陽(yáng)新項目近三年的產(chǎn)量、銷(xiāo)售額及利潤總額與發(fā)行情況報告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：

 

 

陽(yáng)新二期項目于2007年1月投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的運行磨合，該生產(chǎn)線(xiàn)于2008年進(jìn)入正常運轉狀態(tài)，年產(chǎn)量達到設計產(chǎn)能。

 

由于陽(yáng)新項目西臨公司傳統的湖北市場(chǎng)，東接競爭較為激烈的華東市場(chǎng)，是本集團重要的戰略性熟料生產(chǎn)基地，承受較大的競爭壓力。該項目建成以來(lái)，其所在區域相繼有多條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，區域市場(chǎng)的競爭加劇，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾比較嚴重，不僅限制了陽(yáng)新項目的產(chǎn)能發(fā)揮，而且對產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格造成嚴重的負面影響，從而制約了該項目的盈利能力。

 

由于產(chǎn)能過(guò)剩的局面在短期內難以根本性扭轉，因此，未來(lái)市場(chǎng)競爭格局仍不容樂(lè )觀(guān)。但隨著(zhù)當地市場(chǎng)，特別是城際鐵路、橋孝高速等重點(diǎn)工程進(jìn)入施工高峰期，當地未來(lái)水泥需求仍存在一定的增長(cháng)空間。另一方面，國家近年來(lái)逐步加大淘汰落后水泥產(chǎn)能的力度。同時(shí)，隨著(zhù)公司的縱向一體化戰略的逐步落實(shí)及余熱發(fā)電技術(shù)的廣泛運用，不僅將逐步為陽(yáng)新項目的銷(xiāo)售提供有力的支撐，并將有利于降低生產(chǎn)成本，從而提升該項目的盈利能力。

 

(5)           咸寧項目近三年的產(chǎn)量、銷(xiāo)售額及利潤總額與發(fā)行情況報告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：

 

咸寧項目于2007年12月投產(chǎn)。2008年一季度，時(shí)逢市場(chǎng)淡季及雪災影響，動(dòng)力及原燃材料供應不足，水泥銷(xiāo)售不暢，故嚴重影響產(chǎn)能發(fā)揮及項目效益。在一季度遭受雪災后，雖然市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，但受到2008年當地雨季較長(cháng)，導致水泥產(chǎn)銷(xiāo)量未能達到預計的產(chǎn)銷(xiāo)量。加之，2008年原煤、電力價(jià)格較編制發(fā)行情況報告書(shū)的可行性研究中預計的價(jià)格大幅上漲，對項目收益產(chǎn)生重大不利影響。

 

2009年上半年，較多的雨水天氣影響區域市場(chǎng)內的建筑施工，導致水泥銷(xiāo)售有所下降，給項目業(yè)績(jì)造成較大負面影響。同時(shí)，2009年度咸寧項目所在區域的新增產(chǎn)能較多，區域市場(chǎng)出現產(chǎn)能過(guò)剩，嚴重影響水泥銷(xiāo)售價(jià)格。在上述背景下，2009年咸寧項目仍實(shí)現利潤總額5,227.62萬(wàn)元，較2008年增長(cháng)76.6%，保持了良好的增長(cháng)趨勢。

 

2010年，隨著(zhù)2009年新增生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能的釋放，區域市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的情況進(jìn)一步加劇，水泥銷(xiāo)售價(jià)格出現持續低靡，對項目效益產(chǎn)生重大不利影響。但項目通過(guò)余熱發(fā)電設施投產(chǎn)運營(yíng)以及加強管理等措施，在克服煤電成本上升等不利局面的情況下仍實(shí)現利潤總額4,713.32萬(wàn)元。

 

隨著(zhù)當地武咸城際鐵路、通山核電等重點(diǎn)工程的陸續啟動(dòng)及市場(chǎng)整合、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)體系等措施，項目盈利能力有望進(jìn)一步改善。

 

三、前次募集資金對公司整體發(fā)展的影響

 

前次募集資金投資項目建成投產(chǎn)后，雖然部分項目因種種原因未能達到前次非公開(kāi)發(fā)行披露文件中所承諾的效益，但其中絕大部分項目的效益情況較投產(chǎn)初期均有較大幅度的改善。2010年，前次募集資金投資項目總體的效益完成率達72.4%，其中，處于正常經(jīng)營(yíng)中(扣除武漢粉磨站項目)的前次募集資金投資項目的總體效益完成率達到82.1%。

 

更為重要的是，前次募集資金投資項目的實(shí)施對本公司實(shí)現公司戰略、提升整體業(yè)績(jì)、優(yōu)化市場(chǎng)布局、擴大產(chǎn)能規模等起到了十分重要的積極作用，并為本公司未來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展夯實(shí)了基礎。

 

2010年前次募集資金項目所產(chǎn)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為181,315萬(wàn)元和27,963萬(wàn)元(按照合并口徑，剔除內部交易因素)，預計分別約占本集團同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額的22%和32%(根據管理層2010年未經(jīng)審計之財務(wù)報表信息)，為本集團總體效益的提升做出了重要的貢獻。

 

此外，在區域布局上，前次募集資金投資項目建成投產(chǎn)后，本公司首次在云南北部、鄂西北建立了生產(chǎn)基地，開(kāi)辟了昭通、襄樊及其周邊在內的新興區域市場(chǎng)。公司還在鄂東及鄂東南的武漢、陽(yáng)新、咸寧分別建立的水泥粉磨站和熟料生產(chǎn)線(xiàn)，進(jìn)一步擴大了本公司在以武漢為核心的傳統市場(chǎng)上的規模、技術(shù)等競爭優(yōu)勢，鞏固了其在區域市場(chǎng)上的市場(chǎng)控制力，在為進(jìn)一步整合當地市場(chǎng)創(chuàng )造有利條件的同時(shí)，為公司進(jìn)入湖南市場(chǎng)、滲透華東市場(chǎng)打下了良好的物質(zhì)基礎。由此可見(jiàn)，前次募集資金投資項目對本公司提升總體競爭力，實(shí)現以湖北為中心的“十字型”布局戰略具有深遠而重要的戰略意義。

 

四、前次募集資金使用情況與公司其他信息披露文件的一致性

 

本公司已將上述募集資金的實(shí)際使用情況與本公司2006年至2010年12月31日止期間披露的年度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內容進(jìn)行逐項對照，實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內容一致。截至本報告出具日，本公司2010年年度報告尚未披露。